チャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月7日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月14日-平成28年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月14日 | 2016年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,129,378 | 108,244,569 |
| コール・ローン | 177,289,857 | 14,958,258 |
| 株式 | 4,641,578,829 | 3,384,191,141 |
| 派生商品評価勘定 | 6,793,900 | 57,696,542 |
| 未収入金 | 2,180,000 | 68,781,403 |
| 未収配当金 | 2,962,045 | 579,173 |
| 未収利息 | 313 | － |
| 流動資産計 | 4,838,934,322 | 3,634,451,086 |
| 資産の部合計 | 4,838,934,322 | 3,634,451,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,133,400 | 8,210,020 |
| 未払金 | － | 14,840,732 |
| 未払収益分配金 | 115,414,222 | － |
| 未払解約金 | － | 7,265 |
| 未払受託者報酬 | 2,800,852 | 2,219,024 |
| 未払委託者報酬 | 39,772,076 | 31,510,043 |
| その他未払費用 | 83,961 | 66,514 |
| 流動負債計 | 171,204,511 | 56,853,598 |
| 負債の部合計 | 171,204,511 | 56,853,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,308,284,456 | 1,927,272,304 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,359,445,355 | 1,650,325,184 |
| （分配準備積立金） | 489,318,920 | 393,088,224 |
| 元本等合計 | 4,667,729,811 | 3,577,597,488 |
| 純資産の部合計 | 4,667,729,811 | 3,577,597,488 |
| 負債・純資産合計 | 4,838,934,322 | 3,634,451,086 |
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