チャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月6日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年10月14日-平成29年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月13日 | 2017年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,181,146 | 9,612,887 |
| コール・ローン | 145,037,025 | 163,840,615 |
| 株式 | 3,682,597,025 | 3,647,090,511 |
| 投資証券 | 8,810,865 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 72,681,475 |
| 未収入金 | 11,627,079 | 1,361,575 |
| 未収配当金 | 1,671,043 | － |
| 流動資産計 | 3,852,924,183 | 3,894,587,063 |
| 資産の部合計 | 3,852,924,183 | 3,894,587,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 51,618,905 | 5,040 |
| 未払金 | 2,412,425 | 25,314,813 |
| 未払収益分配金 | 106,611,401 | － |
| 未払解約金 | － | 126,907 |
| 未払受託者報酬 | 1,957,508 | 1,929,274 |
| 未払委託者報酬 | 27,796,579 | 27,395,736 |
| 未払利息 | 175 | 183 |
| その他未払費用 | 58,663 | 57,824 |
| 流動負債計 | 190,455,656 | 54,829,777 |
| 負債の部合計 | 190,455,656 | 54,829,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,776,856,696 | 1,816,352,877 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,885,611,831 | 2,023,404,409 |
| （分配準備積立金） | 417,069,511 | 370,697,366 |
| 元本等合計 | 3,662,468,527 | 3,839,757,286 |
| 純資産の部合計 | 3,662,468,527 | 3,839,757,286 |
| 負債・純資産合計 | 3,852,924,183 | 3,894,587,063 |
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