チャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月6日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月14日-平成30年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月13日 | 2018年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 35,082,013 | － |
| コール・ローン | 306,405,225 | 862,874,041 |
| 株式 | 5,460,824,043 | 12,405,381,176 |
| 派生商品評価勘定 | 4,544,201 | 519,200 |
| 未収入金 | 17,297,947 | － |
| 未収配当金 | 3,041,803 | 5,486,501 |
| 流動資産計 | 5,827,195,232 | 13,274,260,918 |
| 資産の部合計 | 5,827,195,232 | 13,274,260,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 117,643,237 | 162,562,882 |
| 未払金 | 670,427 | － |
| 未払収益分配金 | 181,664,832 | － |
| 未払解約金 | 6,432,009 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,577,729 | 4,983,337 |
| 未払委託者報酬 | 36,603,738 | 70,763,368 |
| 未払利息 | 247 | 1,219 |
| その他未払費用 | 77,266 | 149,440 |
| 流動負債計 | 345,669,485 | 238,460,246 |
| 負債の部合計 | 345,669,485 | 238,460,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,137,233,321 | 4,865,936,715 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,344,292,426 | 8,169,863,957 |
| （分配準備積立金） | 1,129,595,495 | 983,504,164 |
| 元本等合計 | 5,481,525,747 | 13,035,800,672 |
| 純資産の部合計 | 5,481,525,747 | 13,035,800,672 |
| 負債・純資産合計 | 5,827,195,232 | 13,274,260,918 |
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