チャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月5日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 553,642,449 | 121,383 |
| コール・ローン | 481,366,440 | 242,478,263 |
| 株式 | 9,448,410,628 | 10,237,766,889 |
| 投資証券 | 151,246,095 | 193,857,426 |
| 派生商品評価勘定 | 33,105,408 | － |
| 未収入金 | 196,825,447 | 129,917,119 |
| 未収配当金 | 617,760 | 3,940,595 |
| 流動資産計 | 10,865,214,227 | 10,808,081,675 |
| 資産の部合計 | 10,865,214,227 | 10,808,081,675 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 56,677,914 | 104,032,815 |
| 未払金 | 184,865,298 | 43,666,599 |
| 未払収益分配金 | 250,822,635 | － |
| 未払解約金 | 4,433,079 | 519,996 |
| 未払受託者報酬 | 7,036,456 | 5,427,665 |
| 未払委託者報酬 | 99,917,577 | 77,072,751 |
| 未払利息 | 696 | 468 |
| その他未払費用 | 211,036 | 162,771 |
| 流動負債計 | 603,964,691 | 230,883,065 |
| 負債の部合計 | 603,964,691 | 230,883,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,016,452,709 | 4,428,102,799 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,244,796,827 | 6,149,095,811 |
| （分配準備積立金） | 660,159,164 | 519,235,514 |
| 元本等合計 | 10,261,249,536 | 10,577,198,610 |
| 純資産の部合計 | 10,261,249,536 | 10,577,198,610 |
| 負債・純資産合計 | 10,865,214,227 | 10,808,081,675 |
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