チャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月10日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月16日-令和2年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 58,690,198 | 170,695,118 |
| コール・ローン | 338,178,565 | 228,598,814 |
| 株式 | 7,308,499,521 | 5,481,411,810 |
| 投資証券 | 166,293,987 | 77,582,151 |
| 派生商品評価勘定 | － | 35,782,605 |
| 未収入金 | － | 42,098,690 |
| 未収配当金 | 2,661,455 | 4,014,195 |
| 流動資産計 | 7,874,323,726 | 6,040,183,383 |
| 資産の部合計 | 7,874,323,726 | 6,040,183,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 129,448,005 | 93,131,079 |
| 未払収益分配金 | 192,721,053 | － |
| 未払解約金 | 8,289,264 | 34,215,580 |
| 未払受託者報酬 | 4,785,127 | 35,410 |
| 未払委託者報酬 | 67,948,695 | 502,828 |
| 未払利息 | 147 | 94 |
| その他未払費用 | 143,494 | 1,061 |
| 流動負債計 | 403,335,785 | 127,886,052 |
| 負債の部合計 | 403,335,785 | 127,886,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,504,019,150 | 2,801,138,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,966,968,791 | 3,111,159,057 |
| （分配準備積立金） | 316,649,567 | 239,762,779 |
| 元本等合計 | 7,470,987,941 | 5,912,297,331 |
| 純資産の部合計 | 7,470,987,941 | 5,912,297,331 |
| 負債・純資産合計 | 7,874,323,726 | 6,040,183,383 |
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