チャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月9日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年10月14日-令和3年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月13日 | 2021年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,896,025 | 90,407,244 |
| コール・ローン | 223,606,110 | 169,165,245 |
| 株式 | 5,291,234,820 | 5,134,082,928 |
| 派生商品評価勘定 | 24,747,043 | 2,368,654 |
| 未収入金 | 23,643,520 | 15,662,420 |
| 未収配当金 | 3,780,773 | － |
| 流動資産計 | 5,568,908,291 | 5,411,686,491 |
| 資産の部合計 | 5,568,908,291 | 5,411,686,491 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 181,300 | 36,853,308 |
| 未払金 | － | 95,756,120 |
| 未払収益分配金 | 155,681,104 | － |
| 未払解約金 | 2,841,869 | 4,940,170 |
| 未払受託者報酬 | 3,161,162 | 3,048,891 |
| 未払委託者報酬 | 44,888,422 | 43,294,209 |
| 未払利息 | 146 | 63 |
| その他未払費用 | 94,778 | 91,405 |
| 流動負債計 | 206,848,781 | 183,984,166 |
| 負債の部合計 | 206,848,781 | 183,984,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,075,748,056 | 1,949,444,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,286,311,454 | 3,278,257,510 |
| （分配準備積立金） | 287,406,485 | 251,018,402 |
| 元本等合計 | 5,362,059,510 | 5,227,702,325 |
| 純資産の部合計 | 5,362,059,510 | 5,227,702,325 |
| 負債・純資産合計 | 5,568,908,291 | 5,411,686,491 |
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