チャイナオープンの損益計算書

【提出】

2021年7月9日 9:03

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年10月14日-令和3年10月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年10月16日至 2020年4月15日	自 2020年10月14日至 2021年4月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	7,993,118	3,412,593
受取利息	332,074	394
有価証券売買等損益	130,927,524	315,149,842
為替差損益	-48,830,178	-54,118,584
営業収益合計	90,422,538	264,444,245
営業費用
支払利息	27,279	10,215
受託者報酬	3,829,487	3,048,891
委託者報酬	54,378,595	43,294,209
その他費用	1,285,145	458,665
営業費用合計	59,520,506	46,811,980
営業利益又は営業損失（△）	30,902,032	217,632,265
経常利益又は経常損失（△）	30,902,032	217,632,265
四半期純利益又は四半期純損失（△）	30,902,032	217,632,265
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	106,657,989	48,489,020
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,286,311,454	3,278,257,510
剰余金増加額又は欠損金減少額	222,397,125	259,854,969
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	222,397,125	259,854,969
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,002,450,902	437,052,158
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,002,450,902	437,052,158
分配金	－	－