チャイナオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月13日 | 2022年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 94,388,676 | 113,739,294 |
| コール・ローン | 182,080,527 | 112,595,323 |
| 株式 | 3,774,048,711 | 2,831,292,132 |
| 投資証券 | － | 8,974,155 |
| 未収入金 | 40,827,736 | 29,732,941 |
| 未収配当金 | 4,928,819 | 81,753 |
| 流動資産計 | 4,096,274,469 | 3,096,415,598 |
| 資産の部合計 | 4,096,274,469 | 3,096,415,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 74,916,198 | 192,108,866 |
| 未払金 | 46,885,116 | 5,970,630 |
| 未払収益分配金 | 106,699,187 | － |
| 未払解約金 | 836,022 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,563,710 | 1,915,552 |
| 未払委託者報酬 | 36,404,620 | 27,200,737 |
| 未払利息 | 136 | 20 |
| その他未払費用 | 76,853 | 57,404 |
| 流動負債計 | 268,381,842 | 227,253,209 |
| 負債の部合計 | 268,381,842 | 227,253,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,778,319,794 | 1,704,504,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,049,572,833 | 1,164,657,644 |
| （分配準備積立金） | 115,516,448 | 107,883,388 |
| 元本等合計 | 3,827,892,627 | 2,869,162,389 |
| 純資産の部合計 | 3,827,892,627 | 2,869,162,389 |
| 負債・純資産合計 | 4,096,274,469 | 3,096,415,598 |
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