純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2019年5月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2019年4月26日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,029	28,641,641
単位型株式投資信託	165	968,337
追加型公社債投資信託	14	5,233,433
単位型公社債投資信託	418	1,723,323
合計	1,626	36,566,733

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	211,333,740	2.43
合計(純資産総額)		8,686,032,269	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ1,779,545,50820.48香港6,528,428,53075.16小計8,307,974,03895.64投資証券香港166,724,4911.91現金・預金・その他資産(負債控除後)―211,333,7402.43合計(純資産総額)8,686,032,269100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)

1株当たり純資産額	16,714円33銭
1株当たり当期純利益	4,822円68銭

1株当たり純資産額	16,882円89銭
1株当たり当期純利益	4,984円30銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第15計算期間(2009年10月13日)18,12818,5871.77501.8200第16計算期間(2010年10月13日)12,80313,1571.98772.0427第17計算期間(2011年10月13日)7,3697,5111.54841.5784第18計算期間(2012年10月15日)6,6386,7971.67141.7114第19計算期間(2013年10月15日)5,9786,1241.88511.9311第20計算期間(2014年10月14日)4,4104,5251.91861.9686第21計算期間(2015年10月13日)4,6674,7832.02222.0722第22計算期間(2016年10月13日)3,6623,7692.06122.1212第23計算期間(2017年10月13日)5,4815,6632.56482.6498第24計算期間(2018年10月15日)10,26110,5122.04552.09552018年 5月末日14,204―2.6682―6月末日13,088―2.4936―7月末日12,590―2.4703―8月末日12,180―2.3833―9月末日11,702―2.3140―10月末日9,687―1.9177―11月末日10,153―2.0871―12月末日9,005―1.9914―2019年 1月末日9,867―2.1755―2月末日10,469―2.2798―3月末日10,653―2.2754―4月末日10,253―2.3536―5月末日8,686―2.1108―

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