チャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2021/10/14-2022/10/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月13日 | 2022年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 94,388,676 | 35,964,015 |
| コール・ローン | 182,080,527 | 76,017,302 |
| 株式 | 3,774,048,711 | 2,292,508,042 |
| 投資証券 | － | 30,028,284 |
| 未収入金 | 40,827,736 | 55,028,913 |
| 未収配当金 | 4,928,819 | 5,676,121 |
| 流動資産計 | 4,096,274,469 | 2,495,222,677 |
| 資産の部合計 | 4,096,274,469 | 2,495,222,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 74,916,198 | 90,415,377 |
| 未払金 | 46,885,116 | 23,647,349 |
| 未払収益分配金 | 106,699,187 | 35,651,799 |
| 未払解約金 | 836,022 | 13,344 |
| 未払受託者報酬 | 2,563,710 | 1,567,952 |
| 未払委託者報酬 | 36,404,620 | 22,264,891 |
| 未払利息 | 136 | 56 |
| その他未払費用 | 76,853 | 46,980 |
| 流動負債計 | 268,381,842 | 173,607,748 |
| 負債の部合計 | 268,381,842 | 173,607,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,778,319,794 | 1,782,589,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,049,572,833 | 539,024,932 |
| （分配準備積立金） | 115,516,448 | 72,563,375 |
| 元本等合計 | 3,827,892,627 | 2,321,614,929 |
| 純資産の部合計 | 3,827,892,627 | 2,321,614,929 |
| 負債・純資産合計 | 4,096,274,469 | 2,495,222,677 |
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