チャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/10/14-2023/10/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月13日 | 2023年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 35,964,015 | 21,848,911 |
| コール・ローン | 76,017,302 | 96,122,844 |
| 株式 | 2,292,508,042 | 2,038,058,503 |
| 投資証券 | 30,028,284 | 27,013,022 |
| 未収入金 | 55,028,913 | 16,410,494 |
| 未収配当金 | 5,676,121 | 5,275,080 |
| 流動資産計 | 2,495,222,677 | 2,204,728,854 |
| 資産の部合計 | 2,495,222,677 | 2,204,728,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 90,415,377 | 91,166,178 |
| 未払金 | 23,647,349 | － |
| 未払収益分配金 | 35,651,799 | 24,960,359 |
| 未払解約金 | 13,344 | 423,711 |
| 未払受託者報酬 | 1,567,952 | 1,286,751 |
| 未払委託者報酬 | 22,264,891 | 18,271,798 |
| 未払利息 | 56 | 83 |
| その他未払費用 | 46,980 | 38,538 |
| 流動負債計 | 173,607,748 | 136,147,418 |
| 負債の部合計 | 173,607,748 | 136,147,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,782,589,997 | 1,664,023,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 539,024,932 | 404,557,440 |
| （分配準備積立金） | 72,563,375 | 46,608,937 |
| 元本等合計 | 2,321,614,929 | 2,068,581,436 |
| 純資産の部合計 | 2,321,614,929 | 2,068,581,436 |
| 負債・純資産合計 | 2,495,222,677 | 2,204,728,854 |
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