純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2024年5月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/07/12 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2024年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	991	54,548,885
単位型株式投資信託	169	632,591
追加型公社債投資信託	14	6,920,406
単位型公社債投資信託	443	844,414
合計	1,617	62,946,296

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,249,229	1.62
合計(純資産総額)		1,614,767,560	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ91,735,7195.68香港1,479,669,87791.63小計1,571,405,59697.31投資証券香港17,112,7351.05現金・預金・その他資産(負債控除後)―26,249,2291.62合計(純資産総額)1,614,767,560100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)

1株当たり純資産額	17,016円74銭
1株当たり当期純利益	5,060円34銭

1株当たり純資産額	11,677円62銭
1株当たり当期純利益	5,471円85銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2024年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第20計算期間(2014年10月14日)4,4104,5251.91861.9686第21計算期間(2015年10月13日)4,6674,7832.02222.0722第22計算期間(2016年10月13日)3,6623,7692.06122.1212第23計算期間(2017年10月13日)5,4815,6632.56482.6498第24計算期間(2018年10月15日)10,26110,5122.04552.0955第25計算期間(2019年10月15日)7,4707,6632.13212.1871第26計算期間(2020年10月13日)5,3625,5172.58322.6582第27計算期間(2021年10月13日)3,8273,9342.15252.2125第28計算期間(2022年10月13日)2,3212,3571.30241.3224第29計算期間(2023年10月13日)2,0682,0931.24311.25812023年 5月末日2,290―1.2932―6月末日2,347―1.3214―7月末日2,499―1.4133―8月末日2,223―1.2913―9月末日2,001―1.2006―10月末日1,947―1.1793―11月末日1,857―1.1464―12月末日1,648―1.1155―2024年 1月末日1,489―1.0265―2月末日1,519―1.0680―3月末日1,481―1.0663―4月末日1,562―1.1418―5月末日1,614―1.1851―

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