チャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月12日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/10/14-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月13日 | 2024年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 21,848,911 | 25,633,923 |
| コール・ローン | 96,122,844 | 58,755,986 |
| 株式 | 2,038,058,503 | 1,476,450,550 |
| 投資証券 | 27,013,022 | 23,994,831 |
| 未収入金 | 16,410,494 | 14,240,559 |
| 未収配当金 | 5,275,080 | 1,574,956 |
| 未収利息 | － | 123 |
| 流動資産計 | 2,204,728,854 | 1,600,650,928 |
| 資産の部合計 | 2,204,728,854 | 1,600,650,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 91,166,178 | 66,513,518 |
| 未払金 | － | 7,935,707 |
| 未払収益分配金 | 24,960,359 | － |
| 未払解約金 | 423,711 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,286,751 | 910,728 |
| 未払委託者報酬 | 18,271,798 | 12,932,246 |
| 未払利息 | 83 | － |
| その他未払費用 | 38,538 | 27,261 |
| 流動負債計 | 136,147,418 | 88,319,460 |
| 負債の部合計 | 136,147,418 | 88,319,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,664,023,996 | 1,370,750,215 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 404,557,440 | 141,581,253 |
| （分配準備積立金） | 46,608,937 | 38,004,617 |
| 元本等合計 | 2,068,581,436 | 1,512,331,468 |
| 純資産の部合計 | 2,068,581,436 | 1,512,331,468 |
| 負債・純資産合計 | 2,204,728,854 | 1,600,650,928 |
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