- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年10月16日-平成26年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成25年10月15日現在) | 第20期 (平成26年10月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,457,651 | 190,506,729 |
| コール・ローン | 365,946,168 | 210,991,553 |
| 株式 | 5,851,018,641 | 4,239,701,402 |
| 派生商品評価勘定 | 2,830,386 | 8,047,500 |
| 未収入金 | 23,095,705 | - |
| 未収配当金 | 3,601,783 | 6,030,763 |
| 未収利息 | 764 | 370 |
| 流動資産合計 | 6,285,951,098 | 4,655,278,317 |
| 資産合計 | 6,285,951,098 | 4,655,278,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 81,134,161 | 80,100,055 |
| 未払金 | 18,965,554 | 8,637,216 |
| 未払収益分配金 | 145,898,494 | 114,951,061 |
| 未払解約金 | 11,551,420 | 30,088 |
| 未払受託者報酬 | 3,244,648 | 2,671,050 |
| 未払委託者報酬 | 46,073,864 | 37,928,945 |
| その他未払費用 | 97,280 | 80,074 |
| 流動負債合計 | 306,965,421 | 244,398,489 |
| 負債合計 | 306,965,421 | 244,398,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,171,706,395 | 2,299,021,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,807,279,282 | 2,111,858,592 |
| (分配準備積立金) | 973,992,497 | 668,693,486 |
| 元本等合計 | 5,978,985,677 | 4,410,879,828 |
| 純資産合計 | 5,978,985,677 | 4,410,879,828 |
| 負債純資産合計 | 6,285,951,098 | 4,655,278,317 |
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