- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成26年10月14日現在) | 第21期 (平成27年10月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 190,506,729 | 8,129,378 |
| コール・ローン | 210,991,553 | 177,289,857 |
| 株式 | 4,239,701,402 | 4,641,578,829 |
| 派生商品評価勘定 | 8,047,500 | 6,793,900 |
| 未収入金 | - | 2,180,000 |
| 未収配当金 | 6,030,763 | 2,962,045 |
| 未収利息 | 370 | 313 |
| 流動資産合計 | 4,655,278,317 | 4,838,934,322 |
| 資産合計 | 4,655,278,317 | 4,838,934,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 80,100,055 | 13,133,400 |
| 未払金 | 8,637,216 | - |
| 未払収益分配金 | 114,951,061 | 115,414,222 |
| 未払解約金 | 30,088 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,671,050 | 2,800,852 |
| 未払委託者報酬 | 37,928,945 | 39,772,076 |
| その他未払費用 | 80,074 | 83,961 |
| 流動負債合計 | 244,398,489 | 171,204,511 |
| 負債合計 | 244,398,489 | 171,204,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,299,021,236 | 2,308,284,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,111,858,592 | 2,359,445,355 |
| (分配準備積立金) | 668,693,486 | 489,318,920 |
| 元本等合計 | 4,410,879,828 | 4,667,729,811 |
| 純資産合計 | 4,410,879,828 | 4,667,729,811 |
| 負債純資産合計 | 4,655,278,317 | 4,838,934,322 |
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