有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月14日-平成30年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第23期自 2016年10月14日至 2017年10月13日	第24期自 2017年10月14日至 2018年10月15日
営業収益
受取配当金	93,464,051	224,929,071
受取利息	12,787	841,778
有価証券売買等損益	1,161,002,321	△2,853,646,829
為替差損益	△24,204,853	△119,130,260
営業収益合計	1,230,274,306	△2,747,006,240
営業費用
支払利息	44,044	203,645
受託者報酬	4,507,003	12,019,793
委託者報酬	63,999,474	170,680,945
その他費用	2,094,374	5,579,829
営業費用合計	70,644,895	188,484,212
営業利益又は営業損失(△)	1,159,629,411	△2,935,490,452
経常利益又は経常損失(△)	1,159,629,411	△2,935,490,452
当期純利益又は当期純損失(△)	1,159,629,411	△2,935,490,452
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	152,682,142	△59,555,910
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,885,611,831	3,344,292,426
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,312,800,483	6,767,135,412
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,312,800,483	6,767,135,412
剰余金減少額又は欠損金増加額	679,402,325	1,739,873,834
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	679,402,325	1,739,873,834
分配金	181,664,832	250,822,635
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,344,292,426	5,244,796,827