有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第24期自 2017年10月14日至 2018年10月15日	第25期自 2018年10月16日至 2019年10月15日
営業収益
受取配当金	224,929,071	147,175,399
受取利息	841,778	1,633,355
有価証券売買等損益	△2,853,646,829	910,156,468
為替差損益	△119,130,260	△208,232,224
営業収益合計	△2,747,006,240	850,732,998
営業費用
支払利息	203,645	93,597
受託者報酬	12,019,793	10,212,792
委託者報酬	170,680,945	145,021,446
その他費用	5,579,829	4,251,605
営業費用合計	188,484,212	159,579,440
営業利益又は営業損失(△)	△2,935,490,452	691,153,558
経常利益又は経常損失(△)	△2,935,490,452	691,153,558
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,935,490,452	691,153,558
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△59,555,910	266,297,473
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,344,292,426	5,244,796,827
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,767,135,412	768,249,937
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,767,135,412	768,249,937
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,739,873,834	2,278,213,005
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,739,873,834	2,278,213,005
分配金	250,822,635	192,721,053
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,244,796,827	3,966,968,791