ニューセンチュリーオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月28日 | 2009年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,676,739 | 34,159,366 |
| 親投資信託受益証券 | 3,327,700,703 | 3,654,018,220 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 623 | 119 |
| 流動資産合計 | 3,371,378,065 | 3,698,177,705 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,371,378,065 | 3,698,177,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 979,490 | 952,292 |
| 未払受託者報酬 | 3,053,863 | 1,991,044 |
| 未払委託者報酬 | 21,987,713 | 14,335,421 |
| その他未払費用 | 91,554 | 59,669 |
| 流動負債合計 | 26,112,620 | 17,338,426 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,112,620 | 17,338,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,568,432,008 | 7,929,516,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,223,166,563 | -4,248,676,751 |
| （分配準備積立金） | 315,477,452 | 348,887,743 |
| 元本等合計 | 3,345,265,445 | 3,680,839,279 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,345,265,445 | 3,680,839,279 |
| 負債純資産合計 | 3,371,378,065 | 3,698,177,705 |
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