ニューセンチュリーオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月28日 | 2010年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,159,366 | 40,264,138 |
| 親投資信託受益証券 | 3,654,018,220 | 3,031,251,544 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 957,500 |
| 未収利息 | 119 | 111 |
| 流動資産合計 | 3,698,177,705 | 3,072,473,293 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,698,177,705 | 3,072,473,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 952,292 | 2,554,476 |
| 未払受託者報酬 | 1,991,044 | 1,712,618 |
| 未払委託者報酬 | 14,335,421 | 12,330,789 |
| その他未払費用 | 59,669 | 51,316 |
| 流動負債合計 | 17,338,426 | 16,649,199 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,338,426 | 16,649,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,929,516,030 | 7,045,347,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,248,676,751 | -3,989,523,152 |
| （分配準備積立金） | 348,887,743 | 342,304,721 |
| 元本等合計 | 3,680,839,279 | 3,055,824,094 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,680,839,279 | 3,055,824,094 |
| 負債純資産合計 | 3,698,177,705 | 3,072,473,293 |
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