ニューセンチュリーオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年10月29日-平成23年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月28日 | 2011年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,264,138 | 30,230,818 |
| 親投資信託受益証券 | 3,031,251,544 | 2,588,387,222 |
| 未収入金 | 957,500 | 868,805 |
| 未収利息 | 111 | 75 |
| 流動資産合計 | 3,072,473,293 | 2,619,486,920 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,072,473,293 | 2,619,486,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,554,476 | 1,778,782 |
| 未払受託者報酬 | 1,712,618 | 1,463,009 |
| 未払委託者報酬 | 12,330,789 | 10,533,579 |
| その他未払費用 | 51,316 | 43,830 |
| 流動負債合計 | 16,649,199 | 13,819,200 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,649,199 | 13,819,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,045,347,246 | 6,226,327,715 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,989,523,152 | -3,620,659,995 |
| （分配準備積立金） | 342,304,721 | 335,645,070 |
| 元本等合計 | 3,055,824,094 | 2,605,667,720 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,055,824,094 | 2,605,667,720 |
| 負債純資産合計 | 3,072,473,293 | 2,619,486,920 |
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