ニューセンチュリーオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月28日 | 2012年10月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,230,818 | 24,815,932 |
| 親投資信託受益証券 | 2,588,387,222 | 2,441,342,945 |
| 未収入金 | 868,805 | 23,827 |
| 未収利息 | 75 | 63 |
| 流動資産合計 | 2,619,486,920 | 2,466,182,767 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,619,486,920 | 2,466,182,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,778,782 | 23,947 |
| 未払受託者報酬 | 1,463,009 | 1,259,218 |
| 未払委託者報酬 | 10,533,579 | 9,066,290 |
| その他未払費用 | 43,830 | 37,712 |
| 流動負債合計 | 13,819,200 | 10,387,167 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,819,200 | 10,387,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,226,327,715 | 5,616,368,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,620,659,995 | -3,160,572,433 |
| （分配準備積立金） | 335,645,070 | 346,431,836 |
| 元本等合計 | 2,605,667,720 | 2,455,795,600 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,605,667,720 | 2,455,795,600 |
| 負債純資産合計 | 2,619,486,920 | 2,466,182,767 |
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