スーパートレンドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月23日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 151,905,524 |
| コール・ローン | 124,542,854 | 85,654,983 |
| 株式 | 10,502,513,760 | 8,132,618,120 |
| 未収入金 | 67,298,629 | － |
| 未収配当金 | 13,658,550 | 9,779,200 |
| 未収利息 | 248 | 2 |
| 流動資産計 | 10,708,014,041 | 8,379,957,829 |
| 資産の部合計 | 10,708,014,041 | 8,379,957,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,804,473 | － |
| 未払収益分配金 | 43,463,286 | 38,508,811 |
| 未払解約金 | 30,862,784 | 1,498,152 |
| 未払受託者報酬 | 5,520,958 | 5,215,093 |
| 未払委託者報酬 | 40,581,137 | 37,559,602 |
| その他未払費用 | 165,569 | 156,397 |
| 流動負債計 | 127,398,207 | 82,938,055 |
| 負債の部合計 | 127,398,207 | 82,938,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,731,643,258 | 19,254,405,820 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,151,027,424 | -10,957,386,046 |
| （分配準備積立金） | 906,439,593 | 843,947,888 |
| 元本等合計 | 10,580,615,834 | 8,297,019,774 |
| 純資産の部合計 | 10,580,615,834 | 8,297,019,774 |
| 負債・純資産合計 | 10,708,014,041 | 8,379,957,829 |
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