スーパートレンドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月14日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年2月23日-令和2年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月22日 | 2020年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 194,339,578 | 168,431,318 |
| 株式 | 8,379,003,650 | 7,968,885,850 |
| 未収入金 | 14,065,225 | － |
| 未収配当金 | 14,095,500 | 14,262,550 |
| 流動資産計 | 8,601,503,953 | 8,151,579,718 |
| 資産の部合計 | 8,601,503,953 | 8,151,579,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,948,808 | － |
| 未払収益分配金 | 29,239,750 | 26,170,621 |
| 未払解約金 | 4,586,104 | 1,880,333 |
| 未払受託者報酬 | 4,780,143 | 4,805,663 |
| 未払委託者報酬 | 34,219,780 | 35,146,263 |
| 未払利息 | 375 | 79 |
| その他未払費用 | 143,347 | 144,114 |
| 流動負債計 | 82,918,307 | 68,147,073 |
| 負債の部合計 | 82,918,307 | 68,147,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,619,875,297 | 13,085,310,641 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,101,289,651 | -5,001,877,996 |
| （分配準備積立金） | 2,456,157,090 | 2,310,172,509 |
| 元本等合計 | 8,518,585,646 | 8,083,432,645 |
| 純資産の部合計 | 8,518,585,646 | 8,083,432,645 |
| 負債・純資産合計 | 8,601,503,953 | 8,151,579,718 |
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