スーパートレンドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/02/26-2026/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月22日 | 2025年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 207,748,371 | 37,617,100 |
| 株式 | 10,098,545,300 | 11,448,809,870 |
| 未収配当金 | 14,177,600 | 7,489,500 |
| 未収利息 | 2,776 | 502 |
| 流動資産計 | 10,320,474,047 | 11,493,916,972 |
| 資産の部合計 | 10,320,474,047 | 11,493,916,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 71,886,132 | － |
| 未払解約金 | 1,958,559 | 2,094,470 |
| 未払受託者報酬 | 5,856,540 | 103,415 |
| 未払委託者報酬 | 42,206,025 | 775,616 |
| その他未払費用 | 175,634 | 3,102 |
| 流動負債計 | 122,082,890 | 2,976,603 |
| 負債の部合計 | 122,082,890 | 2,976,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,985,766,553 | 8,808,877,312 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,212,624,604 | 2,682,063,057 |
| （分配準備積立金） | 5,997,604,588 | 5,789,972,649 |
| 元本等合計 | 10,198,391,157 | 11,490,940,369 |
| 純資産の部合計 | 10,198,391,157 | 11,490,940,369 |
| 負債・純資産合計 | 10,320,474,047 | 11,493,916,972 |
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