スーパートレンドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月21日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/02/23-2025/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月22日 | 2024年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 217,100,703 | 163,697,501 |
| 株式 | 10,162,772,300 | 10,007,011,420 |
| 未収入金 | 5,935,341 | － |
| 未収配当金 | 15,351,500 | 11,958,355 |
| 未収利息 | － | 1,062 |
| 流動資産計 | 10,401,159,844 | 10,182,668,338 |
| 資産の部合計 | 10,401,159,844 | 10,182,668,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,129,675 | － |
| 未払解約金 | 7,715,908 | 614,342 |
| 未払受託者報酬 | 5,266,014 | 5,626,981 |
| 未払委託者報酬 | 39,960,194 | 40,516,563 |
| 未払利息 | 14 | － |
| その他未払費用 | 157,919 | 168,750 |
| 流動負債計 | 91,229,724 | 46,926,636 |
| 負債の部合計 | 91,229,724 | 46,926,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,532,418,933 | 9,253,463,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 777,511,187 | 882,278,448 |
| （分配準備積立金） | 5,958,960,970 | 5,740,214,876 |
| 元本等合計 | 10,309,930,120 | 10,135,741,702 |
| 純資産の部合計 | 10,309,930,120 | 10,135,741,702 |
| 負債・純資産合計 | 10,401,159,844 | 10,182,668,338 |
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