スーパートレンドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月21日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/02/23-2024/02/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月22日 | 2023年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 214,853,701 | 256,508,582 |
| 株式 | 8,158,721,500 | 9,080,887,500 |
| 未収入金 | － | 32,083,696 |
| 未収配当金 | 11,446,600 | 10,273,120 |
| 流動資産計 | 8,385,021,801 | 9,379,752,898 |
| 資産の部合計 | 8,385,021,801 | 9,379,752,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 28,207,107 |
| 未払収益分配金 | 30,666,548 | － |
| 未払解約金 | 1,078,759 | 4,402,274 |
| 未払受託者報酬 | 4,674,895 | 4,921,703 |
| 未払委託者報酬 | 33,801,922 | 36,338,256 |
| 未払利息 | 44 | 377 |
| その他未払費用 | 140,189 | 147,586 |
| 流動負債計 | 70,362,357 | 74,017,303 |
| 負債の部合計 | 70,362,357 | 74,017,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,222,182,679 | 9,852,156,472 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,907,523,235 | -546,420,877 |
| （分配準備積立金） | 4,218,297,926 | 4,041,864,343 |
| 元本等合計 | 8,314,659,444 | 9,305,735,595 |
| 純資産の部合計 | 8,314,659,444 | 9,305,735,595 |
| 負債・純資産合計 | 8,385,021,801 | 9,379,752,898 |
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