スーパートレンドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月17日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年2月23日-令和5年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月22日 | 2022年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 200,372,878 | 215,677,927 |
| 株式 | 7,994,292,650 | 8,709,317,200 |
| 未収配当金 | 12,642,100 | 9,757,115 |
| 流動資産計 | 8,207,307,628 | 8,934,752,242 |
| 資産の部合計 | 8,207,307,628 | 8,934,752,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,990,863 | － |
| 未払解約金 | 210,708 | 4,679,679 |
| 未払受託者報酬 | 4,914,754 | 4,559,990 |
| 未払委託者報酬 | 35,378,963 | 32,912,187 |
| 未払利息 | 97 | 60 |
| その他未払費用 | 147,379 | 136,743 |
| 流動負債計 | 72,642,764 | 42,288,659 |
| 負債の部合計 | 72,642,764 | 42,288,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,663,621,178 | 10,465,256,487 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,528,956,314 | -1,572,792,904 |
| （分配準備積立金） | 4,255,582,495 | 4,166,015,169 |
| 元本等合計 | 8,134,664,864 | 8,892,463,583 |
| 純資産の部合計 | 8,134,664,864 | 8,892,463,583 |
| 負債・純資産合計 | 8,207,307,628 | 8,934,752,242 |
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