スーパートレンドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月18日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年2月23日-令和4年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 201,292,831 | 219,500,992 |
| 株式 | 9,697,049,700 | 8,551,105,350 |
| 未収入金 | 45,941,005 | － |
| 未収配当金 | 12,683,425 | 9,112,260 |
| 流動資産計 | 9,956,966,961 | 8,779,718,602 |
| 資産の部合計 | 9,956,966,961 | 8,779,718,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 29,537,594 | － |
| 未払収益分配金 | 34,925,388 | － |
| 未払解約金 | 11,738,185 | 7,212,049 |
| 未払受託者報酬 | 4,891,606 | 5,021,575 |
| 未払委託者報酬 | 36,656,834 | 36,155,286 |
| 未払利息 | 166 | 200 |
| その他未払費用 | 146,693 | 150,588 |
| 流動負債計 | 117,896,466 | 48,539,698 |
| 負債の部合計 | 117,896,466 | 48,539,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,641,796,309 | 11,102,445,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,802,725,814 | -2,371,266,615 |
| （分配準備積立金） | 4,604,182,241 | 4,375,842,977 |
| 元本等合計 | 9,839,070,495 | 8,731,178,904 |
| 純資産の部合計 | 9,839,070,495 | 8,731,178,904 |
| 負債・純資産合計 | 9,956,966,961 | 8,779,718,602 |
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