スーパートレンドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年2月26日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,431,318 | 165,044,967 |
| 株式 | 7,968,885,850 | 8,188,380,260 |
| 未収配当金 | 14,262,550 | 9,158,570 |
| 流動資産計 | 8,151,579,718 | 8,362,583,797 |
| 資産の部合計 | 8,151,579,718 | 8,362,583,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,170,621 | － |
| 未払解約金 | 1,880,333 | 424,363 |
| 未払受託者報酬 | 4,805,663 | 24,894 |
| 未払委託者報酬 | 35,146,263 | 179,234 |
| 未払利息 | 79 | 195 |
| その他未払費用 | 144,114 | 746 |
| 流動負債計 | 68,147,073 | 629,432 |
| 負債の部合計 | 68,147,073 | 629,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,085,310,641 | 12,722,542,598 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,001,877,996 | -4,360,588,233 |
| （分配準備積立金） | 2,310,172,509 | 2,240,871,319 |
| 元本等合計 | 8,083,432,645 | 8,361,954,365 |
| 純資産の部合計 | 8,083,432,645 | 8,361,954,365 |
| 負債・純資産合計 | 8,151,579,718 | 8,362,583,797 |
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