有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年2月23日-平成30年2月22日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加減して得た額とします。
1.信託財産の純資産総額に年10,000分の88.56(税抜年10,000分の82)以内(2018年5月16日現在 年10,000分の88.56(税抜年10,000分の82))の率を乗じて得た額とし、その配分については信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<純資産総額>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
300億円以下の部分	年10,000分の42	年10,000分の30	年10,000分の10
300億円超500億円以下の部分	年10,000分の43	年10,000分の30	年10,000分の 9
500億円超1,000億円以下の部分	年10,000分の44	年10,000分の30	年10,000分の 8
1,000億円超の部分	年10,000分の45	年10,000分の30	年10,000分の 7
*上記配分は、2018年5月16日現在の信託報酬率における配分です。

2.日々の基準価額の前期末基準価額に対する割合(以下「基準価額倍率」といいます。)に応じ、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額

基準価額倍率が120%以上のとき	年10,000分の5.4(税抜年10,000分の5)を加える
基準価額倍率が110%以上120%未満のとき	年10,000分の3.24(税抜年10,000分の3)を加える
基準価額倍率が90%以上110%未満のとき	零
基準価額倍率が80%以上90%未満のとき	年10,000分の3.24(税抜年10,000分の3)を減じる
基準価額倍率が80%未満のとき	年10,000分の5.4(税抜年10,000分の5)を減じる

なお、上記2.の額は、委託会社の報酬に限ります。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等