有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年2月23日-令和2年2月25日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加減して得た額とします。
1.信託財産の純資産総額に年0.902%(税抜年0.82%)以内(2020年5月14日現在 年0.902%(税抜年0.82%))の率を乗じて得た額とし、その配分については信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

ファンドの 純資産総額	300億円以下 の部分	300億円超 500億円以下 の部分	500億円超 1000億円以下 の部分	1000億円超 の部分
委託会社	年0.42%	年0.43%	年0.44%	年0.45%
販売会社	年0.30%	年0.30%	年0.30%	年0.30%
受託会社	年0.10%	年0.09%	年0.08%	年0.07%

*上記配分は、2020年5月14日現在の信託報酬率における配分です。
2.日々の基準価額の前期末基準価額に対する割合(以下「基準価額倍率」といいます。)に応じ、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額

基準価額倍率	加減する率
120%以上のとき	年0.055%(税抜年0.05%)を加える
110%以上120%未満のとき	年0.033%(税抜年0.03%)を加える
90%以上110%未満のとき	なし
80%以上90%未満のとき	年0.033%(税抜年0.03%)を減じる
80%未満のとき	年0.055%(税抜年0.05%)を減じる

なお、上記2.の額は、委託会社の報酬に限ります。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等