野村ワールドスターオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月17日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成20年7月25日-平成21年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月24日 | 2009年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,260,179 | 7,760,211 |
| コール・ローン | 109,032,156 | 94,334,608 |
| 親投資信託受益証券 | 6,435,229,453 | 3,965,379,332 |
| 未収入金 | 266 | － |
| 未収利息 | 1,576 | 357 |
| 流動資産合計 | 6,555,523,630 | 4,067,474,508 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,555,523,630 | 4,067,474,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,534,099 | 2,822,260 |
| 未払受託者報酬 | 3,532,073 | 2,447,123 |
| 未払委託者報酬 | 52,196,121 | 36,162,975 |
| その他未払費用 | 117,674 | 81,511 |
| 流動負債合計 | 57,379,967 | 41,513,869 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 57,379,967 | 41,513,869 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,353,602,730 | 12,498,811,207 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,855,459,067 | -8,472,850,568 |
| （分配準備積立金） | 605,502,616 | 588,894,253 |
| 元本等合計 | 6,498,143,663 | 4,025,960,639 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,498,143,663 | 4,025,960,639 |
| 負債純資産合計 | 6,555,523,630 | 4,067,474,508 |
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