野村ワールドスターオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成21年1月27日-平成21年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月26日 | 2009年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,760,211 | 9,024,142 |
| コール・ローン | 94,334,608 | 86,007,245 |
| 親投資信託受益証券 | 3,965,379,332 | 4,846,848,175 |
| 未収利息 | 357 | 245 |
| 流動資産合計 | 4,067,474,508 | 4,941,879,807 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,067,474,508 | 4,941,879,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,822,260 | 3,960,705 |
| 未払受託者報酬 | 2,447,123 | 1,981,224 |
| 未払委託者報酬 | 36,162,975 | 29,278,003 |
| その他未払費用 | 81,511 | 65,979 |
| 流動負債合計 | 41,513,869 | 35,285,911 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,513,869 | 35,285,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,498,811,207 | 11,887,865,363 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,472,850,568 | -6,981,271,467 |
| （分配準備積立金） | 588,894,253 | 620,318,998 |
| 元本等合計 | 4,025,960,639 | 4,906,593,896 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,025,960,639 | 4,906,593,896 |
| 負債純資産合計 | 4,067,474,508 | 4,941,879,807 |
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