野村ワールドスターオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成21年7月25日-平成22年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月24日 | 2010年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,024,142 | 8,562,952 |
| コール・ローン | 86,007,245 | 113,438,931 |
| 親投資信託受益証券 | 4,846,848,175 | 5,043,460,179 |
| 未収利息 | 245 | 331 |
| 流動資産合計 | 4,941,879,807 | 5,165,462,393 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,941,879,807 | 5,165,462,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,960,705 | 2,713,307 |
| 未払受託者報酬 | 1,981,224 | 2,503,898 |
| 未払委託者報酬 | 29,278,003 | 37,002,007 |
| その他未払費用 | 65,979 | 83,399 |
| 流動負債合計 | 35,285,911 | 42,302,611 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,285,911 | 42,302,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,887,865,363 | 11,052,889,990 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,981,271,467 | -5,929,730,208 |
| （分配準備積立金） | 620,318,998 | 619,315,252 |
| 元本等合計 | 4,906,593,896 | 5,123,159,782 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,906,593,896 | 5,123,159,782 |
| 負債純資産合計 | 4,941,879,807 | 5,165,462,393 |
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