野村ワールドスターオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年1月26日-平成22年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月25日 | 2010年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,562,952 | 7,673,760 |
| コール・ローン | 113,438,931 | 78,027,977 |
| 親投資信託受益証券 | 5,043,460,179 | 4,745,738,538 |
| 未収利息 | 331 | 230 |
| 流動資産合計 | 5,165,462,393 | 4,831,440,505 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,165,462,393 | 4,831,440,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,713,307 | 7,158,554 |
| 未払受託者報酬 | 2,503,898 | 2,362,860 |
| 未払委託者報酬 | 37,002,007 | 34,917,723 |
| その他未払費用 | 83,399 | 78,700 |
| 流動負債合計 | 42,302,611 | 44,517,837 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,302,611 | 44,517,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,052,889,990 | 10,354,669,175 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,929,730,208 | -5,567,746,507 |
| （分配準備積立金） | 619,315,252 | 591,448,903 |
| 元本等合計 | 5,123,159,782 | 4,786,922,668 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,123,159,782 | 4,786,922,668 |
| 負債純資産合計 | 5,165,462,393 | 4,831,440,505 |
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