野村ワールドスターオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年1月25日-平成23年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月24日 | 2011年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,591,880 | 7,594,299 |
| コール・ローン | 65,519,143 | 81,605,895 |
| 親投資信託受益証券 | 5,020,836,306 | 4,660,564,276 |
| 未収利息 | 187 | 198 |
| 流動資産合計 | 5,093,947,516 | 4,749,764,668 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,093,947,516 | 4,749,764,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,895,023 | 257,308 |
| 未払受託者報酬 | 2,304,190 | 2,311,206 |
| 未払委託者報酬 | 34,050,738 | 34,154,372 |
| その他未払費用 | 76,746 | 76,983 |
| 流動負債合計 | 45,326,697 | 36,799,869 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,326,697 | 36,799,869 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,613,502,012 | 8,971,564,964 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,564,881,193 | -4,258,600,165 |
| （分配準備積立金） | 583,381,732 | 551,874,098 |
| 元本等合計 | 5,048,620,819 | 4,712,964,799 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,048,620,819 | 4,712,964,799 |
| 負債純資産合計 | 5,093,947,516 | 4,749,764,668 |
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