野村ワールドスターオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成23年7月26日-平成24年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,594,299 | 6,256,236 |
| コール・ローン | 81,605,895 | 57,113,742 |
| 親投資信託受益証券 | 4,660,564,276 | 4,297,608,567 |
| 未収利息 | 198 | 145 |
| 流動資産合計 | 4,749,764,668 | 4,360,978,690 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,749,764,668 | 4,360,978,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 257,308 | 4,887,071 |
| 未払受託者報酬 | 2,311,206 | 1,978,433 |
| 未払委託者報酬 | 34,154,372 | 29,236,833 |
| その他未払費用 | 76,983 | 65,891 |
| 流動負債合計 | 36,799,869 | 36,168,228 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,799,869 | 36,168,228 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,971,564,964 | 8,436,926,371 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,258,600,165 | -4,112,115,909 |
| （分配準備積立金） | 551,874,098 | 518,566,130 |
| 元本等合計 | 4,712,964,799 | 4,324,810,462 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,712,964,799 | 4,324,810,462 |
| 負債純資産合計 | 4,749,764,668 | 4,360,978,690 |
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