野村ワールドスターオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月24日 | 2012年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,256,236 | － |
| コール・ローン | 57,113,742 | 51,838,299 |
| 親投資信託受益証券 | 4,297,608,567 | 3,882,175,653 |
| 未収利息 | 145 | 133 |
| 流動資産合計 | 4,360,978,690 | 3,934,014,085 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,360,978,690 | 3,934,014,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,887,071 | 150,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,978,433 | 1,949,522 |
| 未払委託者報酬 | 29,236,833 | 28,809,536 |
| その他未払費用 | 65,891 | 64,930 |
| 流動負債合計 | 36,168,228 | 30,973,988 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,168,228 | 30,973,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,436,926,371 | 7,813,454,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,112,115,909 | -3,910,414,608 |
| （分配準備積立金） | 518,566,130 | 494,750,322 |
| 元本等合計 | 4,324,810,462 | 3,903,040,097 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,324,810,462 | 3,903,040,097 |
| 負債純資産合計 | 4,360,978,690 | 3,934,014,085 |
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