野村ワールドスターオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月24日 | 2013年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,838,299 | 49,593,298 |
| 親投資信託受益証券 | 3,882,175,653 | 4,176,961,293 |
| 未収利息 | 133 | 124 |
| 流動資産合計 | 3,934,014,085 | 4,226,554,715 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,934,014,085 | 4,226,554,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 150,000 | 566,413 |
| 未払受託者報酬 | 1,949,522 | 1,920,014 |
| 未払委託者報酬 | 28,809,536 | 28,373,510 |
| その他未払費用 | 64,930 | 63,942 |
| 流動負債合計 | 30,973,988 | 30,923,879 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,973,988 | 30,923,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,813,454,705 | 7,340,317,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,910,414,608 | -3,144,686,222 |
| （分配準備積立金） | 494,750,322 | 494,221,241 |
| 元本等合計 | 3,903,040,097 | 4,195,630,836 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,903,040,097 | 4,195,630,836 |
| 負債純資産合計 | 3,934,014,085 | 4,226,554,715 |
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