野村ワールドスターオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月18日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年1月25日-平成25年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月24日 | 2013年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,593,298 | 55,178,080 |
| 親投資信託受益証券 | 4,176,961,293 | 4,390,216,948 |
| 未収利息 | 124 | 119 |
| 流動資産合計 | 4,226,554,715 | 4,445,395,147 |
| 資産合計 | 4,226,554,715 | 4,445,395,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 566,413 | 2,594,417 |
| 未払受託者報酬 | 1,920,014 | 2,000,062 |
| 未払委託者報酬 | 28,373,510 | 29,556,386 |
| その他未払費用 | 63,942 | 66,608 |
| 流動負債合計 | 30,923,879 | 34,217,473 |
| 負債合計 | 30,923,879 | 34,217,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,340,317,058 | 6,746,358,366 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,144,686,222 | -2,335,180,692 |
| （分配準備積立金） | 494,221,241 | 492,124,812 |
| 元本等合計 | 4,195,630,836 | 4,411,177,674 |
| 純資産合計 | 4,195,630,836 | 4,411,177,674 |
| 負債純資産合計 | 4,226,554,715 | 4,445,395,147 |
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