野村ワールドスターオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月20日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年1月27日-平成27年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,451,878 | 71,114,784 |
| 親投資信託受益証券 | 4,541,667,490 | 4,500,784,299 |
| 未収利息 | 52 | 130 |
| 流動資産計 | 4,568,119,420 | 4,571,899,213 |
| 資産の部合計 | 4,568,119,420 | 4,571,899,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 905,477 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,186,153 | 2,204,623 |
| 未払委託者報酬 | 32,306,356 | 32,579,416 |
| その他未払費用 | 72,809 | 73,427 |
| 流動負債計 | 35,470,795 | 34,857,466 |
| 負債の部合計 | 35,470,795 | 34,857,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,453,069,982 | 5,217,554,204 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -920,421,357 | -680,512,457 |
| （分配準備積立金） | 481,882,042 | 493,558,820 |
| 元本等合計 | 4,532,648,625 | 4,537,041,747 |
| 純資産の部合計 | 4,532,648,625 | 4,537,041,747 |
| 負債・純資産合計 | 4,568,119,420 | 4,571,899,213 |
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