野村ワールドスターオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月24日 | 2016年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,114,784 | 48,476,102 |
| 親投資信託受益証券 | 4,500,784,299 | 3,729,758,536 |
| 未収利息 | 130 | 92 |
| 流動資産計 | 4,571,899,213 | 3,778,234,730 |
| 資産の部合計 | 4,571,899,213 | 3,778,234,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 352,248 |
| 未払受託者報酬 | 2,204,623 | 2,052,916 |
| 未払委託者報酬 | 32,579,416 | 30,337,485 |
| その他未払費用 | 73,427 | 68,373 |
| 流動負債計 | 34,857,466 | 32,811,022 |
| 負債の部合計 | 34,857,466 | 32,811,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,217,554,204 | 4,958,088,656 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -680,512,457 | -1,212,664,948 |
| （分配準備積立金） | 493,558,820 | 466,927,050 |
| 元本等合計 | 4,537,041,747 | 3,745,423,708 |
| 純資産の部合計 | 4,537,041,747 | 3,745,423,708 |
| 負債・純資産合計 | 4,571,899,213 | 3,778,234,730 |
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