野村ワールドスターオープンの損益計算書

【提出】

2024年10月23日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/01/25-2024/07/24)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年7月25日至 2024年1月24日	自 2024年1月25日至 2024年7月24日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	9,341
有価証券売買等損益	95,770,682	546,180,330
その他収益	－	28,317
営業収益合計	95,770,682	546,217,988
営業費用
支払利息	3,790	126
受託者報酬	2,111,071	2,254,722
委託者報酬	31,196,852	33,319,712
その他費用	70,303	75,089
営業費用合計	33,382,016	35,649,649
営業利益又は営業損失（△）	62,388,666	510,568,339
経常利益又は経常損失（△）	62,388,666	510,568,339
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	62,388,666	510,568,339
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-7,132,069	13,221,300
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,241,511,190	1,619,095,482
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,910,813	43,449,116
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,910,813	43,449,116
剰余金減少額又は欠損金増加額	66,363,840	68,734,533
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,363,840	68,734,533
分配金	65,510,924	94,477,330