野村ワールドスターオープンの損益計算書

【提出】

2025年4月23日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/07/25-2025/01/24)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年1月25日至 2024年7月24日	自 2024年7月25日至 2025年1月24日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	9,341	34,409
有価証券売買等損益	546,180,330	312,885,683
その他収益	28,317	－
営業収益合計	546,217,988	312,920,092
営業費用
支払利息	126	－
受託者報酬	2,254,722	2,351,367
委託者報酬	33,319,712	34,747,870
その他費用	75,089	78,320
営業費用合計	35,649,649	37,177,557
営業利益又は営業損失（△）	510,568,339	275,742,535
経常利益又は経常損失（△）	510,568,339	275,742,535
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	510,568,339	275,742,535
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	13,221,300	2,181,880
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,619,095,482	1,788,672,221
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,449,116	44,917,310
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,449,116	44,917,310
剰余金減少額又は欠損金増加額	68,734,533	61,426,789
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,734,533	61,426,789
分配金	94,477,330	87,474,437