野村ワールドスターオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月23日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/07/25-2025/01/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月24日 | 2025年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 139,721,899 | 133,900,228 |
| 親投資信託受益証券 | 4,657,421,064 | 4,795,406,747 |
| 未収入金 | － | 1,800,000 |
| 未収利息 | 327 | 876 |
| 流動資産計 | 4,797,143,290 | 4,931,107,851 |
| 資産の部合計 | 4,797,143,290 | 4,931,107,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 94,477,330 | 87,474,437 |
| 未払解約金 | 265,135 | 1,423,712 |
| 未払受託者報酬 | 2,254,722 | 2,351,367 |
| 未払委託者報酬 | 33,319,712 | 34,747,870 |
| その他未払費用 | 75,089 | 78,320 |
| 流動負債計 | 130,391,988 | 126,075,706 |
| 負債の部合計 | 130,391,988 | 126,075,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,047,655,820 | 3,016,359,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,619,095,482 | 1,788,672,221 |
| （分配準備積立金） | 1,385,024,324 | 1,519,653,386 |
| 元本等合計 | 4,666,751,302 | 4,805,032,145 |
| 純資産の部合計 | 4,666,751,302 | 4,805,032,145 |
| 負債・純資産合計 | 4,797,143,290 | 4,931,107,851 |
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