野村ワールドスターオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/01/25-2025/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月24日 | 2025年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 133,900,228 | 134,818,689 |
| 親投資信託受益証券 | 4,795,406,747 | 4,683,067,072 |
| 未収入金 | 1,800,000 | － |
| 未収利息 | 876 | 1,802 |
| 流動資産計 | 4,931,107,851 | 4,817,887,563 |
| 資産の部合計 | 4,931,107,851 | 4,817,887,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 87,474,437 | 90,669,774 |
| 未払解約金 | 1,423,712 | 142,517 |
| 未払受託者報酬 | 2,351,367 | 2,193,112 |
| 未払委託者報酬 | 34,747,870 | 32,409,353 |
| その他未払費用 | 78,320 | 73,051 |
| 流動負債計 | 126,075,706 | 125,487,807 |
| 負債の部合計 | 126,075,706 | 125,487,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,016,359,924 | 2,924,831,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,788,672,221 | 1,767,568,316 |
| （分配準備積立金） | 1,519,653,386 | 1,479,242,606 |
| 元本等合計 | 4,805,032,145 | 4,692,399,756 |
| 純資産の部合計 | 4,805,032,145 | 4,692,399,756 |
| 負債・純資産合計 | 4,931,107,851 | 4,817,887,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
