有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/07/25-2025/01/24)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.562%(税抜年1.42%)以内(2025年4月23日現在 年1.562%(税抜年1.42%))の率を乗じて得た額とし、その配分については信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

ファンドの 純資産総額	300億円以下 の部分	300億円超 500億円以下 の部分	500億円超 1000億円以下 の部分	1000億円超 の部分
委託会社	年0.53%	年0.55%	年0.56%	年0.57%
販売会社	年0.80%	年0.80%	年0.80%	年0.80%
受託会社	年0.09%	年0.07%	年0.06%	年0.05%

*上記配分は、2025年4月23日現在の信託報酬率における配分です。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
運用の委託先であるノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドが受ける報酬は、信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年0.20%の率を乗じて得た額とします。なお、その報酬額は、この信託の信託報酬支払いのときに当事者間で支払うものとし、信託財産からの直接的な支払いは行ないません。ただし、マザーファンドにおいて、当該平均純資産総額に係る報酬の額と重複する額については当事者間で調整するものとします。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等