米国優先証券オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2024/10/17 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項

2024/10/17 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。2024/10/17 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/10/17 9:08

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/10/17 9:08

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

ファンド	米国優先証券オープン
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託受託者:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
投資顧問会社	SPECTRUM ASSET MANAGEMENT INC.(スペクトラム・アセット・マネジメント・インク)

■委託会社の概況(2024年8月末現在)■

2024/10/17 9:08

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
1997年1月31日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始2024/10/17 9:08

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
◆米国のハイブリッド プリファード セキュリティーズ(以下、「ハイブリッド優先証券」といいます。)を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

2024/10/17 9:08

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/10/17 9:08

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2024/10/17 9:08

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2024/10/17 9:08

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.309%(税抜年1.19%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

2024/10/17 9:08

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2025年1月20日までとします(1997年1月31日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2024/10/17 9:08

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/10/17 9:08

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第36特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	0.0170円
第37特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	0.0170円
第38特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	0.0170円
第39特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	0.0170円
第40特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	0.0170円
第41特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	0.0170円
第42特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	0.0170円
第43特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	0.0170円
第44特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	0.0170円
第45特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	0.0170円
第46特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	0.0170円
第47特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	0.0170円
第48特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	0.0170円
第49特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	0.0170円
第50特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	0.0170円
第51特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	0.0170円
第52特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	0.0170円
第53特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	0.0170円
第54特定期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	0.0170円
第55特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	0.0170円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第36特定期間2014年 7月23日～2015年 1月20日0.0170円第37特定期間2015年 1月21日～2015年 7月21日0.0170円第38特定期間2015年 7月22日～2016年 1月20日0.0170円第39特定期間2016年 1月21日～2016年 7月20日0.0170円第40特定期間2016年 7月21日～2017年 1月20日0.0170円第41特定期間2017年 1月21日～2017年 7月20日0.0170円第42特定期間2017年 7月21日～2018年 1月22日0.0170円第43特定期間2018年 1月23日～2018年 7月20日0.0170円第44特定期間2018年 7月21日～2019年 1月21日0.0170円第45特定期間2019年 1月22日～2019年 7月22日0.0170円第46特定期間2019年 7月23日～2020年 1月20日0.0170円第47特定期間2020年 1月21日～2020年 7月20日0.0170円第48特定期間2020年 7月21日～2021年 1月20日0.0170円第49特定期間2021年 1月21日～2021年 7月20日0.0170円第50特定期間2021年 7月21日～2022年 1月20日0.0170円第51特定期間2022年 1月21日～2022年 7月20日0.0170円第52特定期間2022年 7月21日～2023年 1月20日0.0170円第53特定期間2023年 1月21日～2023年 7月20日0.0170円第54特定期間2023年 7月21日～2024年 1月22日0.0170円第55特定期間2024年 1月23日～2024年 7月22日0.0170円e border="0">※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2024/10/17 9:08

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2024/10/17 9:08

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/10/17 9:08

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 1月31日	臨時報告書
2024年 4月18日	有価証券届出書の訂正届出書
2024年 4月18日	有価証券報告書
2024年 5月 2日	臨時報告書

2024/10/17 9:08

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第36特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	19.1%
第37特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	6.3%
第38特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	△5.5%
第39特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	△6.0%
第40特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	7.9%
第41特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	2.8%
第42特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	△0.0%
第43特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	0.4%
第44特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	△3.5%
第45特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	6.3%
第46特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	7.2%
第47特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	△3.1%
第48特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	2.8%
第49特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	7.5%
第50特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	3.0%
第51特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	6.2%
第52特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	△3.3%
第53特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	9.0%
第54特定期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	10.9%
第55特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	11.3%

e border="0">計算期間収益率第36特定期間2014年 7月23日～2015年 1月20日19.1%第37特定期間2015年 1月21日～2015年 7月21日6.3%第38特定期間2015年 7月22日～2016年 1月20日△5.5%第39特定期間2016年 1月21日～2016年 7月20日△6.0%第40特定期間2016年 7月21日～2017年 1月20日7.9%第41特定期間2017年 1月21日～2017年 7月20日2.8%第42特定期間2017年 7月21日～2018年 1月22日△0.0%第43特定期間2018年 1月23日～2018年 7月20日0.4%第44特定期間2018年 7月21日～2019年 1月21日△3.5%第45特定期間2019年 1月22日～2019年 7月22日6.3%第46特定期間2019年 7月23日～2020年 1月20日7.2%第47特定期間2020年 1月21日～2020年 7月20日△3.1%第48特定期間2020年 7月21日～2021年 1月20日2.8%第49特定期間2021年 1月21日～2021年 7月20日7.5%第50特定期間2021年 7月21日～2022年 1月20日3.0%第51特定期間2022年 1月21日～2022年 7月20日6.2%第52特定期間2022年 7月21日～2023年 1月20日△3.3%第53特定期間2023年 1月21日～2023年 7月20日9.0%第54特定期間2023年 7月21日～2024年 1月22日10.9%第55特定期間2024年 1月23日～2024年 7月22日11.3%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

e border="0">※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2024/10/17 9:08

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■

2024/10/17 9:08

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2024/10/17 9:08

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2024/10/17 9:08

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2024/10/17 9:08

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/10/17 9:08

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
株式への投資割合には制限を設けません。2024/10/17 9:08

#26 投資対象（連結）

有価証券の指図範囲(約款第19条第1項)
委託者(委託者から運用の権限委託を受けた者を含みます。以下同じ。)は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

2024/10/17 9:08

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
[1] 米国のハイブリッド優先証券を主要投資対象とします。

2024/10/17 9:08

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024/10/17 9:08

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
外国証券(優先証券)	アメリカ	4,350,019,979	96.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	138,328,402	3.08
合計(純資産総額)		4,488,348,381	100.00

2024/10/17 9:08

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2024/10/17 9:08

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2024/10/17 9:08

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 7月21日至 2024年 1月22日	当期自 2024年 1月23日至 2024年 7月22日
営業収益
受取配当金	8,722,458	9,123,986
受取利息	129,602,094	127,808,776
有価証券売買等損益	93,844,897	117,540,265
為替差損益	263,035,225	279,723,374
その他収益	2,265,522	2,319,622
営業収益合計	497,470,196	536,516,023
営業費用
支払利息	7,401	463
受託者報酬	1,756,020	1,815,943
委託者報酬	28,096,309	29,055,113
その他費用	152,563	145,887
営業費用合計	30,012,293	31,017,406
営業利益又は営業損失(△)	467,457,903	505,498,617
経常利益又は経常損失(△)	467,457,903	505,498,617
当期純利益又は当期純損失(△)	467,457,903	505,498,617
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,390,980	4,725,828
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,296,500,985	△881,982,070
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,594,053	32,150,676
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,594,053	32,150,676
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,234,315	2,712,316
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,234,315	2,712,316
分配金	93,907,746	90,077,886
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△881,982,070	△441,848,807

2024/10/17 9:08

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2024/10/17 9:08

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/10/17 9:08

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2023年3月31日)	当事業年度末(2024年3月31日)

e>前事業年度末
(2023年3月31日)当事業年度末

2024/10/17 9:08

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2024/10/17 9:08

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の翌営業日の基準価額に1.1%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜1.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2024/10/17 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2024/10/17 9:08

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2024年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第36特定期間	(2015年 1月20日)	8,230	8,317	0.7995	0.8080
第37特定期間	(2015年 7月21日)	8,091	8,173	0.8332	0.8417
第38特定期間	(2016年 1月20日)	7,162	7,241	0.7702	0.7787
第39特定期間	(2016年 7月20日)	6,530	6,609	0.7068	0.7153
第40特定期間	(2017年 1月20日)	6,611	6,687	0.7454	0.7539
第41特定期間	(2017年 7月20日)	6,214	6,285	0.7491	0.7576
第42特定期間	(2018年 1月22日)	5,849	5,917	0.7318	0.7403
第43特定期間	(2018年 7月20日)	5,529	5,595	0.7175	0.7260
第44特定期間	(2019年 1月21日)	5,039	5,103	0.6751	0.6836
第45特定期間	(2019年 7月22日)	5,014	5,075	0.7006	0.7091
第46特定期間	(2020年 1月20日)	5,132	5,191	0.7342	0.7427
第47特定期間	(2020年 7月20日)	4,729	4,787	0.6941	0.7026
第48特定期間	(2021年 1月20日)	4,602	4,658	0.6968	0.7053
第49特定期間	(2021年 7月20日)	4,736	4,791	0.7320	0.7405
第50特定期間	(2022年 1月20日)	4,684	4,738	0.7368	0.7453
第51特定期間	(2022年 7月20日)	4,758	4,811	0.7657	0.7742
第52特定期間	(2023年 1月20日)	4,372	4,424	0.7236	0.7321
第53特定期間	(2023年 7月20日)	4,376	4,424	0.7714	0.7799
第54特定期間	(2024年 1月22日)	4,582	4,629	0.8386	0.8471
第55特定期間	(2024年 7月22日)	4,828	4,873	0.9162	0.9247
	2023年 8月末日	4,502	―	0.8036	―
	9月末日	4,557	―	0.8155	―
	10月末日	4,419	―	0.7917	―
	11月末日	4,478	―	0.8087	―
	12月末日	4,435	―	0.8075	―
	2024年 1月末日	4,594	―	0.8435	―
	2月末日	4,649	―	0.8647	―
	3月末日	4,701	―	0.8815	―
	4月末日	4,760	―	0.8931	―
	5月末日	4,775	―	0.9023	―
	6月末日	4,942	―	0.9357	―
	7月末日	4,683	―	0.8884	―
	8月末日	4,488	―	0.8571	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第36特定期間(2015年 1月20日)8,2308,3170.79950.8080第37特定期間(2015年 7月21日)8,0918,1730.83320.8417第38特定期間(2016年 1月20日)7,1627,2410.77020.7787第39特定期間(2016年 7月20日)6,5306,6090.70680.7153第40特定期間(2017年 1月20日)6,6116,6870.74540.7539第41特定期間(2017年 7月20日)6,2146,2850.74910.7576第42特定期間(2018年 1月22日)5,8495,9170.73180.7403第43特定期間(2018年 7月20日)5,5295,5950.71750.7260第44特定期間(2019年 1月21日)5,0395,1030.67510.6836第45特定期間(2019年 7月22日)5,0145,0750.70060.7091第46特定期間(2020年 1月20日)5,1325,1910.73420.7427第47特定期間(2020年 7月20日)4,7294,7870.69410.7026第48特定期間(2021年 1月20日)4,6024,6580.69680.7053第49特定期間(2021年 7月20日)4,7364,7910.73200.7405第50特定期間(2022年 1月20日)4,6844,7380.73680.7453第51特定期間(2022年 7月20日)4,7584,8110.76570.7742第52特定期間(2023年 1月20日)4,3724,4240.72360.7321第53特定期間(2023年 7月20日)4,3764,4240.77140.7799第54特定期間(2024年 1月22日)4,5824,6290.83860.8471第55特定期間(2024年 7月22日)4,8284,8730.91620.92472023年 8月末日4,502―0.8036―9月末日4,557―0.8155―10月末日4,419―0.7917―11月末日4,478―0.8087―12月末日4,435―0.8075―2024年 1月末日4,594―0.8435―2月末日4,649―0.8647―3月末日4,701―0.8815―4月末日4,760―0.8931―5月末日4,775―0.9023―6月末日4,942―0.9357―7月末日4,683―0.8884―8月末日4,488―0.8571―

2024/10/17 9:08

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,523,976,931	円
Ⅱ 負債総額	35,628,550	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,488,348,381	円
Ⅳ 発行済口数	5,236,640,845	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8571	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,523,976,931円Ⅱ 負債総額35,628,550円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,488,348,381円Ⅳ 発行済口数5,236,640,845口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8571円

2024/10/17 9:08

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年1月21日から4月20日まで、4月21日から7月20日まで、7月21日から10月20日まで、および10月21日から翌年1月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2024/10/17 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第36特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	69,286,892	696,416,574	10,293,639,139
第37特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	76,263,956	658,769,652	9,711,133,443
第38特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	52,755,704	464,042,509	9,299,846,638
第39特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	321,267,916	381,024,780	9,240,089,774
第40特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	184,838,042	554,942,838	8,869,984,978
第41特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	50,763,518	624,784,853	8,295,963,643
第42特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	116,393,950	419,289,978	7,993,067,615
第43特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	35,435,723	321,303,189	7,707,200,149
第44特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	31,771,618	274,193,580	7,464,778,187
第45特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	31,792,335	339,116,314	7,157,454,208
第46特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	36,885,794	204,448,769	6,989,891,233
第47特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	46,509,247	222,965,802	6,813,434,678
第48特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	36,112,019	244,407,705	6,605,138,992
第49特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	57,745,083	192,355,252	6,470,528,823
第50特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	69,471,565	181,873,405	6,358,126,983
第51特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	95,144,470	238,218,024	6,215,053,429
第52特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	43,708,684	215,455,534	6,043,306,579
第53特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	42,255,821	412,907,754	5,672,654,646
第54特定期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	28,867,683	236,611,318	5,464,911,011
第55特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	19,136,313	213,416,375	5,270,630,949

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第36特定期間2014年 7月23日～2015年 1月20日69,286,892696,416,57410,293,639,139第37特定期間2015年 1月21日～2015年 7月21日76,263,956658,769,6529,711,133,443第38特定期間2015年 7月22日～2016年 1月20日52,755,704464,042,5099,299,846,638第39特定期間2016年 1月21日～2016年 7月20日321,267,916381,024,7809,240,089,774第40特定期間2016年 7月21日～2017年 1月20日184,838,042554,942,8388,869,984,978第41特定期間2017年 1月21日～2017年 7月20日50,763,518624,784,8538,295,963,643第42特定期間2017年 7月21日～2018年 1月22日116,393,950419,289,9787,993,067,615第43特定期間2018年 1月23日～2018年 7月20日35,435,723321,303,1897,707,200,149第44特定期間2018年 7月21日～2019年 1月21日31,771,618274,193,5807,464,778,187第45特定期間2019年 1月22日～2019年 7月22日31,792,335339,116,3147,157,454,208第46特定期間2019年 7月23日～2020年 1月20日36,885,794204,448,7696,989,891,233第47特定期間2020年 1月21日～2020年 7月20日46,509,247222,965,8026,813,434,678第48特定期間2020年 7月21日～2021年 1月20日36,112,019244,407,7056,605,138,992第49特定期間2021年 1月21日～2021年 7月20日57,745,083192,355,2526,470,528,823第50特定期間2021年 7月21日～2022年 1月20日69,471,565181,873,4056,358,126,983第51特定期間2022年 1月21日～2022年 7月20日95,144,470238,218,0246,215,053,429第52特定期間2022年 7月21日～2023年 1月20日43,708,684215,455,5346,043,306,579第53特定期間2023年 1月21日～2023年 7月20日42,255,821412,907,7545,672,654,646第54特定期間2023年 7月21日～2024年 1月22日28,867,683236,611,3185,464,911,011第55特定期間2024年 1月23日～2024年 7月22日19,136,313213,416,3755,270,630,949e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2024/10/17 9:08

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2024/10/17 9:08

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2024/10/17 9:08

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2024/10/17 9:08

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2024/10/17 9:08

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2024年8月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/10/17 9:08

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表(1)株式(2024年7月22日現在)該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年7月22日現在)

2024/10/17 9:08

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2024/10/17 9:08