有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/01/23-2024/07/22)

【提出】: 2024/10/17 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	外国証券(優先証券)※	METLIFE CAPITAL TRUST X	1,100,000	17,057.17	187,628,973	17,092.38	188,016,183	4.18
2	アメリカ	外国証券(優先証券)※	TORONTO-DOMINION BANK	1,200,000	15,113.45	181,361,479	15,403.98	184,847,834	4.11
3	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DUKE ENERGY CORP	1,400,000	13,103.41	183,447,795	13,080.73	183,130,295	4.08
4	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STANDARD CHARTERED PLC	1,000,000	14,190.94	141,909,415	14,819.00	148,190,072	3.30
5	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONWIDE FINANCIAL SER	1,000,000	14,655.52	146,555,266	14,733.42	147,334,290	3.28
6	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BANK OF NOVA SCOTIA	1,000,000	14,233.76	142,337,618	14,257.85	142,578,565	3.17
7	アメリカ	外国証券(優先証券)※	WILLOW NO.2 FOR ZURICH I	1,000,000	14,127.60	141,276,074	14,246.85	142,468,517	3.17
8	アメリカ	外国証券(優先証券)※	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	1,000,000	13,994.14	139,941,424	14,166.40	141,664,095	3.15
9	アメリカ	外国証券(優先証券)※	JPMORGAN CHASE & CO	1,000,000	13,564.77	135,647,756	13,564.07	135,640,719	3.02
10	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NEXTERA ENERGY CAPITAL	1,000,000	13,445.07	134,450,709	13,526.86	135,268,641	3.01
11	アメリカ	外国証券(優先証券)※	CREDIT AGRICOLE SA	900,000	14,744.98	132,704,856	14,881.51	133,933,604	2.98
12	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SUMITOMO LIFE INSUR	1,000,000	12,534.77	125,347,771	12,902.88	129,028,804	2.87
13	アメリカ	外国証券(優先証券)※	MERRILL LYNCH & CO	800,000	15,419.25	123,354,031	15,817.36	126,538,936	2.81
14	アメリカ	外国証券(優先証券)※	HSBC CAPITAL FUNDING USD	700,000	17,745.87	124,221,140	18,045.70	126,319,900	2.81
15	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NIPPON LIFE INSURANCE	1,000,000	12,239.11	122,391,114	12,544.83	125,448,349	2.79
16	アメリカ	外国証券(優先証券)※	CMS ENERGY CORP	1,000,000	12,128.40	121,284,031	12,420.41	124,204,184	2.76
17	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STATE STREET CORP	1,000,000	12,400.83	124,008,386	12,234.37	122,343,736	2.72
18	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BNSF FUNDING TRUST I	700,000	14,566.40	101,964,815	14,645.65	102,519,558	2.28
19	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DNB BANK ASA	700,000	14,372.93	100,610,544	14,422.31	100,956,202	2.24
20	アメリカ	外国証券(優先証券)※	WELLS FARGO	600,000	16,331.12	97,986,748	16,592.94	99,557,660	2.21
21	アメリカ	外国証券(優先証券)※	LIBERTY MUTUAL GROUP INC	500,000	15,653.90	78,269,540	15,695.42	78,477,111	1.74
22	アメリカ	外国証券(優先証券)※	ARGENTUM(SWISS RE LTD)	500,000	14,336.06	71,680,308	14,491.33	72,456,653	1.61
23	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AMERICAN INTL GROUP	500,000	14,344.19	71,720,982	14,389.12	71,945,632	1.60
24	アメリカ	外国証券(優先証券)※	LEGAL & GENERAL GROUP	500,000	14,177.45	70,887,289	14,358.22	71,791,131	1.59
25	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BANK OF MONTREAL	500,000	14,406.17	72,030,883	14,344.23	71,721,163	1.59
26	アメリカ	外国証券(優先証券)※	ALLIANZ SE	500,000	13,646.90	68,234,545	13,739.73	68,698,673	1.53
27	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AMERICAN ELECTRIC POWER	500,000	13,502.55	67,512,754	13,473.60	67,368,019	1.50
28	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	500,000	12,761.03	63,805,157	12,983.20	64,916,041	1.44
29	アメリカ	外国証券(優先証券)※	ROYAL BANK OF CANADA	400,000	15,084.51	60,338,044	15,042.11	60,168,454	1.34
30	アメリカ	外国証券(優先証券)※	MUNICH RE	400,000	14,629.54	58,518,169	14,887.43	59,549,753	1.32

(注)外国証券(優先証券)のうち※のあるものについては数量100あたりの単価を表示しております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
外国証券(優先証券)	96.91
合計	96.91

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開示資料

決算