有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

【提出】: 2014/10/15 9:04
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BNSF FUNDING TRUST I	3,000,000	11,513.95	345,418,721	11,667.62	350,028,823	4.58
2	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DOMINION RESOURCES INC	3,400,000	9,652.86	328,197,300	9,651.44	328,148,978	4.29
3	アメリカ	外国証券(優先証券)	CENTAUR FUNDING (CNTAUR) 9.08 4/21/20	2,400	129,934.35	311,842,440	130,323.37	312,776,100	4.09
4	アメリカ	外国証券(優先証券)※	METLIFE CAPITAL TRUST X	2,000,000	14,886.69	297,733,800	15,120.10	302,402,100	3.95
5	アメリカ	外国証券(優先証券)	HSBC HLDGS PLC 8% SERIES - PREF	80,000	2,811.35	224,908,320	2,780.23	222,418,560	2.91
6	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONWIDE FINANCIAL SER	2,000,000	10,866.76	217,335,300	10,944.57	218,891,400	2.86
7	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NORDEA BANK AB	2,000,000	10,808.67	216,173,412	10,731.38	214,627,686	2.80
8	アメリカ	外国証券(優先証券)※	ELECTRICITE DE FRANCE SA	2,000,000	10,581.48	211,629,600	10,711.15	214,223,100	2.80
9	アメリカ	外国証券(優先証券)※	INTEGRYS ENERGY GROUP	2,000,000	10,574.25	211,485,194	10,638.88	212,777,794	2.78
10	アメリカ	外国証券(優先証券)※	M&T CAPITAL TRUST I	2,000,000	10,555.44	211,108,825	10,506.06	210,121,220	2.74
11	アメリカ	外国証券(優先証券)	PARTNERRE LTD (PRE) 6.50 SERIES D	80,000	2,649.51	211,961,568	2,625.65	210,052,752	2.74
12	アメリカ	外国証券(優先証券)	AEGON NV (AEGON) 6.3750 SERIES	76,700	2,654.70	203,615,996	2,667.15	204,570,819	2.67
13	アメリカ	外国証券(優先証券)※	FIRST UNION CAPITAL II	1,500,000	13,327.20	199,908,122	13,468.28	202,024,262	2.64
14	アメリカ	外国証券(優先証券)	AFLAC INC(AFL) 5.5000% 9/15/52 Series	78,000	2,543.70	198,408,974	2,557.19	199,460,898	2.60
15	アメリカ	外国証券(優先証券)	TORCHMARKCORP(TMK)5.8750%12/15/52 Series	75,000	2,581.05	193,578,840	2,629.80	197,235,675	2.58
16	アメリカ	外国証券(優先証券)	LLOYDS BANKING (LLOYDS) 7.7500% 7/15/50	66,466	2,752.22	182,929,200	2,771.93	184,239,285	2.41
17	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONAL AUSTRALIA BK-NY	1,500,000	11,533.29	172,999,417	11,505.80	172,587,051	2.25
18	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PROGRESSIVE CORP	1,500,000	11,592.94	173,894,175	11,463.27	171,949,050	2.24
19	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SWISS RE CAPITAL I LP	1,500,000	11,100.18	166,502,700	10,970.50	164,557,575	2.15
20	アメリカ	外国証券(優先証券)	COMCAST CORP(CMCSA)5.0000% 12/15/61 Seri	62,549	2,606.98	163,064,380	2,623.58	164,102,593	2.14
21	アメリカ	外国証券(優先証券)	DB CAP TRST II(DB) 6.55 8/29/49 SERIES	54,700	2,739.77	149,865,605	2,705.53	147,992,994	1.93
22	アメリカ	外国証券(優先証券)※	RABOBANK NEDERLAND	1,000,000	13,929.06	139,290,661	13,771.48	137,714,850	1.80
23	アメリカ	外国証券(優先証券)	STANLEY BLACK(SWK)5.7500% 7/25/52 Series	50,000	2,557.19	127,859,550	2,609.06	130,453,050	1.70
24	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,000,000	12,704.83	127,048,303	12,643.31	126,433,125	1.65
25	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DAI-ICHI MUTUAL LIFE	1,000,000	12,492.35	124,923,500	12,410.32	124,103,228	1.62
26	アメリカ	外国証券(優先証券)※	QBE CAP FUNDING III LTD	1,000,000	11,271.03	112,710,397	11,296.82	112,968,295	1.47
27	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AXA SA	1,000,000	11,203.92	112,039,200	11,281.72	112,817,250	1.47
28	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,000,000	11,203.92	112,039,200	11,171.76	111,717,606	1.46
29	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SINOCHEM CORP	1,000,000	10,659.28	106,592,850	10,685.22	106,852,200	1.39
30	アメリカ	外国証券(優先証券)※	FIRST HAWAIIAN CAP I	1,000,000	10,514.75	105,147,545	10,513.83	105,138,312	1.37

(注)外国証券(優先証券)のうち※のあるものについては数量100あたりの単価を表示しております。
種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
外国証券(優先証券)	93.99
合計	93.99

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開示資料

決算